上证报中国证券网讯一季度上证综指以23.93%的涨幅完美收官,作为规范透明的大众理财工具,多数公募基金都为持有人奉献了较好回报,其中长短期投研实力均排名行业前列的基金公司更值得投资者关注。  海通证券数据显示,截至3月29日,国海富兰克林基金旗下的权益类基金近1年、2年、3年绝对收益率在全行业的112家、107家和98家可比基金公司中分别排名第4、第5、第6;固定收益类基金2019年一季度绝对收益率在同业117家基金公司中排名第七,近3年绝对收益率在同业85家基金公司中排名第一。  从单只产品来看,截至3月末,国海富兰克林基金旗下的权益类基金国富弹性市值混合、国富中小盘股票净值均创新高,这意味着在过去任意时点买入以上两只基金,持有至今均可获得正收益。拉长时间来看,截至2019年3月末,国富弹性市值自2006年成立以来总回报为683.89%,折合年化回报17.44%,获晨星激进配置型基金三年/五年/十年五星评级,并荣获晨星2019年度激进配置型基金奖提名。  同时,由国海富兰克林基金投资总监徐荔蓉管理的国富研究精选、国富潜力组合A今年一季度分别获得30.50%、30.57%的回报,远超同类银河混合型基金19.18%的平均收益率。  作为较早成立的合资基金公司,国海富兰克林基金在跨境投资领域同样表现出色。旗下国富沪港深成长精选兼顾A股和港股的投资机遇,为投资者贡献了丰厚回报。银河证券数据显示,截至3月29日,国富沪港深成长精选近两年回报32.79%,在同类131只标准股票型基金中排名第八。  国海富兰克林基金在固定收益领域也表现不俗。海通证券数据显示,今年一季度,国海富兰克林基金旗下固收类产品绝对收益率在同业117家基金公司中排名第7,近3年绝对收益率在全行业85家可比基金公司中排名第一。据银河证券数据,截至3月29日,国富强化收益债券近一年收益9.38%,在同类200只普通债券型基金中排名第十九,居于同类基金前10%,自成立以来累计为投资者创造了88.21%的回报,获银河证券三年期五星基金评级。  优秀的业绩离不开基金公司强大投研实力的支撑。经过近15年的积累与发展,国海富兰克林基金将全球视野与本土经验充分结合,形成了偏向成长、注重基本面、注重风险控制的价值投资风格。  国海富兰克林基金表示,未来将继续通过自下而上的方式挖掘优质个股,重点关注金融、消费板块以及长期景气度较高的行业龙头公司。随着龙头企业基本面支撑、市占率扩大、利润率稳定等因素,叠加外资企业的边际推动、市场增量资金的流入,A股龙头企业的估值回归可能刚刚开始。

年初以来A股市场先扬后抑,一季度指数大幅反弹,4月中旬市场迅速下行后进入盘整。多变行情考验基金经理的选股能力,据Wind数据,截至6月21日,全市场2094只权益类基金年内业绩首尾相差超过80个百分点,仅有不到15%的权益类基金年内回报超30%,国海富兰克林基金旗下的国富潜力组合混合A、国富研究精选混合就在此列。据悉,这两只基金由国海富兰克林基金投资总监徐荔蓉掌舵。据银河证券数据,截至6月21日,国富潜力组合混合A、国富研究精选混合年内回报分别为34.76%、33.98%,在偏股型基金中排名前15%;国富中国收益混合年内回报20.18%,在股债平衡型基金中排名前1/3。徐荔蓉管理的另一只基金——国富中国收益混合是国海富兰克林基金旗下第一只公募基金,于2005年6月成立。银河证券数据显示,截至6月21日,国富中国收益近3年、5年回报分别为26.74%、92.73%,在同类21只、16只股债平衡型基金中分别排名第3、第4,自成立以来总回报311.33%。金放

  ■本报记者 隋文靖

  目前,我国7家具有基金评价资格的评级机构中,银河证券基金研究中心和晨星基金两机构均于8月31日更新了基金评价数据。

  《证券日报》基金新闻部整合评级机构近期更新的数据发现,有30只股票型基金同时被多家机构评选为“五星级”,而若与入选评价机构同期推选的全部五星基金数量相比,公认“五星”股基的重合度不足两成,为17.96%。

  整理数据显示,本次更新数据中,华宝兴业收益等7只股票型基金因最新上调了评价星级而新进公认“五星”基金的行列。而长信金利趋势、中海优质成长、富国天益价值、东吴价值成长等7只股票型基金则被银河、海通和上海证券等3家基金评价机构同时下调了评价星级,年内回报率也均跻身可比股基后半营。其中,长信金利趋势和东吴价值成长两只基金均被机构最新下调了两个星级,今年以来回报率均位列可比股基后1/3阵营。

  需要注意的是,这7只被3家基金评价机构同时下调星级的股票型基金归属6家基金公司,其中国海富兰克林基金公司占据两席,旗下国富深化价值和国富成长动力两只基金均同时被前述3家机构同时下调1个星级。

  30只公认“五星”股基现身

  

  评级重合度不足两成

  目前我国有银河证券、上海证券、海通证券、招商证券[微博]sbf277胜博发,、济安金信、晨星和天相投顾等7家具有基金评价资格的评级机构,他们根据基金过往业绩、基金经理变动频率、选股择时等多方面考量因素,建立评价模型来评估基金。评估结果最高为五星,最低为一星,基金的星级评价能简洁、直观地反映出基金的综合能力。

  WIND数据显示,银河证券的最新评价数据在8月31日刚刚有所更新,而海通证券、上海证券和招商证券的评价数据更新日期则分别是7月31日、6月30日和4月30日。

  上海证券基金研究中心首席分析师代宏坤[微博]表示,基金评价机构不会短期频繁的对基金表现做出评价,评价数据一般都以季度为考量和更新单位。

  照此说法,银河、海通和上海3家券商系基金评价机构,当前显示的应为截止今年二季度末时的基金评价数据,而招商证券显示的则为今年一季度末时的评价数据。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,有30只主动管理的偏股型基金,同时出现在银河、海通和上海等3家券商系基金评价中心的“五星”级评价名单中,可谓为评价机构公认的“五星”级基金。

  其中,被银河证券基金评价中心选为3年期“五星”级的有60只股基;有62只偏股型基金出现在海通证券基金评价中心的“五星”名单中;入选上海证券基金评价中心3年期“五星”榜单的则有45只基金。但3家基金评价中心的五星级名单中,仅30只重合,公认五星股基占3家机构推选基金总数的17.96%。

  华宝收益等7股基

  星级上调新进“五星”阵营

  上海证券基金评价中心数据显示,30只被3家评价机构共同选为3年期“五星”级的股票型基金中,华宝兴业收益增长和景顺长城内需增长贰号两只基金的最新评价相较其上期的评价星级,均上涨两个星级,跻身“五星”行列。此外,新华优选成长、华宝兴业行业精选、交银成长股票、长信双利优选、景顺长城内需增长、中海蓝筹配置等6只基金也均较上期评价数据增长了1个星级,新进“五星”阵营。

  WIND数据显示,截至9月13日,这30只3年期五星股基今年以来平均回报率为0.61%,而同期可比482只偏股型基金的平均收益率为0.24%,即年内业绩领先同业均值0.37个百分点。

  其中,年内回报率表现领先的是景顺长城基金公司旗下的景顺长城内需增长基金,该只基金今年以来单位净值增长率为3.09%,位居同期同类可比336只普通股票型基金第3名。除该只基金外,华夏大盘精选、景顺长城内需增长贰号、华宝兴业收益增长、嘉实成长收益等4只基金,年内回报率均在1%以上,分别为1.62%、1.53%、1.13%和1.13%。

  虽然同为五星级别的基金,但是嘉实优质企业、国投瑞银稳健增长、国联安主题驱动等基金今年以来业绩表现却稍显逊色,回报率分别仅为0.15%、0.16%和0.2%。

  长信金利趋势等7股基

  惨遭3机构同时下调星级

  与前述评级上调的股基命运恰恰相反,中海优质成长、富国天益价值、东吴价值成长等7只股票型基金,同时被银河、海通和上海证券等3家基金评价机构下调评价星级。其中,长信金利趋势基金(基金经理为胡志宝和宋小龙)被银河证券基金评价中心下调两个星级,同时被海通和上海两家证券公司基金评价中心均下调了1个评价星级。WIND数据显示,该只基金今年以来的回报率为-8.01%,位列同期可比336只股票型基金的第332位,即倒数第5名。

  除长信金利趋势基金外,东吴价值成长基金(基金经理为程涛和唐祝益)也遭遇3家机构同时下调评价星级的命运。其中,上海证券基金评价中心对该只基金的最新评价下调了两个星级,银河和海通两家证券公司基金评价中心也均对其下调了1个星级。WIND数据显示,这只基金年内回报率为10.06%,位列可比股票型基金同期业绩后1/3阵营。

  需要注意的是,这7只被3家基金评价机构同时下调星级的股票型基金归属6家基金公司,其中国海富兰克林基金公司占据两席,旗下国富深化价值和国富成长动力两只基金均被前述3家机构同时下调1个星级,最新3年期评价星级分别为4星级和2星级。

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